صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳۲,۸۹۴	۴۱.۶۲ %	۲۴۶,۲۲۹	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱۴,۵۵۳	۲.۶ %	۱۵,۷۲۳	۲.۸۱ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۳۳,۵۸۸	۴۱.۷۱ %	۲۴۵,۶۰۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۶	۶.۵۵ %	۱۴,۵۳۶	۲.۶ %	۱۵,۸۹۸	۲.۸۴ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۸۳	۲.۲۴ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۶۶	۲.۲۳ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۹ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۵	۷.۱۱ %	۱۲,۹۲۹	۲.۳۵ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۲۸,۰۳۷	۴۱.۹ %	۲۳۳,۲۴۰	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۷.۶۵ %	۱۲,۲۹۰	۲.۲۶ %	۱۵,۴۴۲	۲.۸۴ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲۹,۳۴۹	۴۱.۷۵ %	۲۳۳,۲۸۸	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۵	۸.۲۵ %	۱۲,۲۷۲	۲.۲۳ %	۱۵,۴۴۹	۲.۸۱ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲۹,۶۱۹	۴۲ %	۲۳۰,۳۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۵	۸.۳۱ %	۱۲,۲۵۵	۲.۲۴ %	۱۵,۴۷۳	۲.۸۳ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه