صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۷۹,۷۴۸ | ۳۴.۷۴ % | ۱۲۶,۷۸۵ | ۵۵.۲۴ % | ۷,۷۰۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۶۶۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۸۱,۶۳۰ | ۳۵.۲۱ % | ۱۲۷,۰۷۹ | ۵۴.۸۱ % | ۷,۸۴۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۶۷۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۸۱,۰۱۶ | ۳۵.۰۲ % | ۱۲۵,۶۱۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۴.۱۶ % | ۱۰,۶۷۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۸۱,۳۲۳ | ۳۴.۶۴ % | ۱۲۶,۵۱۸ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۰۷۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۸۲,۹۷۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱۲۹,۳۹۰ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۰۸۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۸۲,۹۷۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱۲۹,۳۹۰ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۰۸۷ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۸۲,۹۷۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱۲۹,۳۹۰ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۰۹۳ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸۴,۴۲۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱۳۱,۱۸۶ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۰۹۹ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸۰,۷۶۶ | ۳۴.۳۳ % | ۱۲۷,۶۴۳ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۱۰۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸۰,۱۵۰ | ۳۴.۵۲ % | ۱۲۵,۱۳۳ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۱۱۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |