صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۶,۶۳۲	۳۳.۹۴ %	۱۵۱,۲۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۴۶ %	۱۱,۸۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۵,۱۶۹	۳۳.۸۵ %	۱۴۹,۰۷۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۲,۸۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۲۶۷	۳۴.۰۱ %	۱۵۲,۸۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۸,۱۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۶,۳۶۴	۳۱.۸۱ %	۱۵۴,۵۸۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۷.۴ %	۶,۰۹۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۰۷	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه