صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۲۲۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۱۵,۶۵۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۶,۹۶۲ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۵ % | ۲۷,۶۹۶ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۱۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |