صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۳,۵۱۱	۵۱.۱۸ %	۱۳,۵۲۱	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۷.۸ %	۵,۳۲۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۳,۱۳۰	۵۱.۱۶ %	۱۳,۰۷۲	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۱.۶۸ %	۸,۲۴۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۳,۰۶۶	۵۱.۳۴ %	۱۶,۷۲۱	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۵.۱۷ %	۲,۸۱۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۳,۳۵۳	۴۹.۵۸ %	۱۹,۸۶۴	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۴.۹۷ %	۱,۵۴۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۳,۳۲۳	۵۰.۵۳ %	۱۸,۹۴۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۵.۰۷ %	۱,۵۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه