صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۲۰,۲۴۸ | ۴۳.۸۲ % | ۱۷,۳۵۰ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۵,۳۴۵ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۲۰,۲۶۱ | ۴۳.۸۹ % | ۲۱,۰۶۵ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۱,۵۷۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۲۰,۱۷۹ | ۴۴.۱ % | ۲۰,۸۵۱ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۱۴ % | ۱,۴۶۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۰,۰۸۷ | ۴۰.۹۸ % | ۲۰,۶۲۶ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۶ | ۱۴.۱۵ % | ۱,۳۷۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۰,۲۷۱ | ۳۴.۶۵ % | ۲۰,۳۲۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱ | ۲۸.۲۷ % | ۱,۳۶۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۰,۲۴۳ | ۳۵.۰۹ % | ۱۹,۲۳۰ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۲۹.۲۱ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۰,۱۵۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۶,۶۳۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۳۰.۶۴ % | ۱,۳۵۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |