صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۴۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۳۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۴ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۵ %	۱,۳۲۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۹,۹۷۳	۴۴.۳۸ %	۶,۷۸۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳	۳۵.۸۷ %	۲,۱۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۰۹۰	۴۴.۵۲ %	۶,۷۸۵	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۶.۸۵ %	۱۵,۱۵۹	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۹,۷۹۱	۴۴.۲۵ %	۶,۶۹۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۶۵ %	۱۶,۶۱۴	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۰,۴۴۱	۴۴.۸۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۶۴ %	۱۴,۴۸۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۲ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه