صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۵۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۴۱,۰۴۶ | ۵۲.۴۸ % | ۳۳,۲۴۹ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۴۱,۰۴۶ | ۵۲.۴۸ % | ۳۳,۲۴۹ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۳۹,۷۱۲ | ۵۲.۰۶ % | ۳۲,۶۹۷ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۵۵۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۳۹,۳۷۷ | ۵۱.۶۳ % | ۳۲,۰۰۵ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷۴ % | ۳,۵۵۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۲,۴۴۲ | ۴۵.۵ % | ۳۲,۹۸۵ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۵ | ۱۵.۶۹ % | ۳,۲۱۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |