صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۹,۷۴۶ | ۵۱.۲۱ % | ۲۹,۵۴۴ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۴۰,۸۱۸ | ۵۲.۲۲ % | ۳۰,۵۷۶ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲ | ۴.۵۳ % | ۳,۲۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۷ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۶ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۹,۸۷۵ | ۵۰.۹۱ % | ۳۱,۳۴۳ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰.۶۵ % | ۶,۶۰۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۴۱,۴۴۱ | ۵۳.۶۲ % | ۳۱,۷۷۲ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۶ % | ۳,۵۶۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۴۱,۹۲۴ | ۵۳.۴۶ % | ۳۲,۴۳۱ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۵ % | ۳,۵۶۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۶۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |