صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۴۸,۹۸۲ | ۵۴.۳۷ % | ۳۵,۵۸۱ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷ | ۲.۴۶ % | ۳,۳۰۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۵۱,۸۱۰ | ۵۵.۱۷ % | ۳۱,۶۹۶ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۰ | ۳.۵۵ % | ۷,۰۷۲ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۵۳,۱۲۴ | ۵۳.۲۹ % | ۳۵,۷۱۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۵ | ۷.۵۷ % | ۳,۳۰۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۵۱,۲۶۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۳,۲۲۶ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۴ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۳۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۸ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۹۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۷۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۱۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲۵,۲۴۸ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲ | ۲۸.۴۸ % | ۳,۲۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۴۰,۸۲۹ | ۳۵.۱۲ % | ۲۱,۵۵۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۹ | ۴۳.۵۵ % | ۳,۲۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۹,۶۱۰ | ۳۸.۴۵ % | ۹,۴۰۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۵ | ۴۹.۲۸ % | ۳,۲۳۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |