صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۷,۹۹۷	۵۲.۰۷ %	۲۸,۹۴۴	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۹ %	۳,۸۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۷,۳۱۴	۵۱.۸۱ %	۲۸,۶۷۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۳ %	۳,۸۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۵۸۲	۵۱.۸ %	۲۷,۹۹۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۹ %	۳,۸۵۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۸,۲۹۰	۵۲.۲۲ %	۲۹,۰۰۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۷ %	۳,۸۵۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۲۱۴	۵۲.۶۲ %	۳۰,۱۸۶	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲ %	۳,۵۷۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه