صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۳,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۲۶,۰۹۶	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۳۱ %	۳,۸۴۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۷ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۶,۶۷۷	۵۲.۷ %	۲۶,۹۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۳ %	۳,۸۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۶,۷۳۰	۵۲.۷۵ %	۲۶,۸۷۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۱۵ %	۳,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه