صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۰,۱۱۹	۴۲.۲۵ %	۵۷,۰۵۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۹.۸۹ %	۵,۷۷۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۷۰,۲۱۲	۴۲.۸ %	۵۶,۰۴۵	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۸	۱۴.۸۹ %	۱۳,۳۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۸,۹۸۱	۴۲.۷۵ %	۵۴,۵۸۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶	۸.۱۷ %	۲۴,۶۰۴	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۶,۳۲۲	۴۲.۵۸ %	۶۲,۸۷۵	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۶	۸.۱۴ %	۱۳,۸۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۶۷,۱۱۷	۴۴.۸۵ %	۶۷,۲۰۸	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۶	۸.۴۷ %	۲,۶۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۲ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۱.۶۹ %	۲,۶۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۲ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۱ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۷۲ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۶۶,۹۷۴	۴۸.۱۳ %	۶۷,۱۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه