صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۶۶,۴۱۷ | ۳۹.۱۶ % | ۴۲,۴۹۱ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۴ | ۳۲.۳۷ % | ۵,۷۹۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۶۶,۴۹۱ | ۳۹.۴ % | ۴۱,۵۸۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۱ | ۲۷.۶۱ % | ۱۴,۰۸۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۶۶,۴۹۱ | ۳۹.۴ % | ۴۱,۵۸۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۱ | ۲۷.۶۱ % | ۱۴,۰۸۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۶۶,۴۹۱ | ۳۹.۴ % | ۴۱,۵۸۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۱ | ۲۷.۶۱ % | ۱۴,۰۹۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۶۶,۲۱۴ | ۳۹.۳۶ % | ۴۱,۲۹۶ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۶ | ۱۴.۷۸ % | ۳۵,۸۲۸ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶۷,۳۹۲ | ۳۹.۶۸ % | ۵۰,۱۱۹ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۵ | ۱۴.۶ % | ۲۷,۵۲۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۷۸,۷۸۵ | ۴۴.۷۳ % | ۶۱,۹۹۸ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۳ | ۱۸.۸۶ % | ۲,۱۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۷۷,۴۸۰ | ۴۴.۲۷ % | ۶۲,۴۲۴ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲ | ۱۸.۸۶ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۷۰,۱۱۹ | ۴۲.۲۵ % | ۵۷,۰۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۷۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۷۰,۱۱۹ | ۴۲.۲۵ % | ۵۷,۰۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۵ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۷۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |