صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۹,۷۸۳	۴۱.۰۳ %	۳۹,۹۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵	۱۱.۴۳ %	۱۷,۷۶۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۰,۸۷۹	۴۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۹.۵۲ %	۷,۸۹۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۱,۶۰۱	۴۲.۴۸ %	۵۰,۴۴۹	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۱	۱۱.۸۲ %	۵,۰۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۵۳,۵۴۴	۴۴.۵۹ %	۵۱,۱۰۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۸۷ %	۸,۳۷۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۵۲,۹۹۲	۴۴.۵۴ %	۴۷,۷۳۹	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۹۲ %	۱۱,۲۰۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۵۲,۹۹۲	۴۴.۵۴ %	۴۷,۷۳۹	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۹۲ %	۱۱,۲۰۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۵۲,۹۹۲	۴۴.۵۴ %	۴۷,۷۳۹	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۹۳ %	۱۱,۲۰۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه