صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۰,۴۶۷	۴۰.۴۷ %	۴۳,۹۰۴	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۳۴	۳۳.۰۴ %	۲,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۰,۷۵۰	۴۰.۵۲ %	۴۴,۱۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۱۹	۳۲.۹۴ %	۲,۲۲۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۸,۹۱۴	۴۰.۲۵ %	۴۲,۵۶۸	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۲۲	۳۳.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۹,۰۷۲	۴۰.۰۶ %	۴۲,۶۰۱	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۶	۳۳.۹۳ %	۲,۲۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۳۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه