صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۱,۵۵۲ | ۴۰.۷۲ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۴ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۲۲۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۱,۵۵۲ | ۴۰.۷۲ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۴ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۲۲۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۱,۵۵۲ | ۴۰.۷۲ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۴ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۲۲۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۶۹,۵۸۹ | ۴۰.۱۷ % | ۴۳,۹۱۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۲۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۶۹,۵۸۹ | ۴۰.۱۷ % | ۴۳,۹۱۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۲۲۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۰,۸۷۴ | ۴۰.۳۵ % | ۴۵,۰۵۰ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷۳ % | ۲,۲۲۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۱,۲۵۲ | ۴۰.۴۳ % | ۴۵,۲۷۱ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۶۲ % | ۲,۲۲۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |