صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۸,۶۶۳ | ۴۰.۷۹ % | ۸۴,۳۵۷ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۸۳ % | ۸,۸۸۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۱۴ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۷۹ % | ۶,۲۰۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۳,۷۲۷ | ۴۷.۲۷ % | ۷۷,۰۸۹ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۸ % | ۳,۸۹۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۷۳,۲۹۵ | ۴۸.۶۵ % | ۷۴,۲۴۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |