صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۰۸,۳۵۶ | ۲۸.۳۸ % | ۲۰۸,۱۱۷ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۹۹ | ۱۶.۹۷ % | ۵۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۰۵,۵۸۷ | ۲۸.۱۸ % | ۱۹۹,۲۶۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۵ | ۱۸.۴۹ % | ۵۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۹۴,۶۲۹ | ۳۱.۶۸ % | ۱۷۱,۵۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۳ | ۱۰.۷۱ % | ۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۵۱,۹۷۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲ | ۷.۲۶ % | ۱۰,۲۳۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۵۱,۹۷۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲ | ۷.۲۶ % | ۱۰,۲۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۳.۴۵ % | ۱۵۱,۹۷۹ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۴ | ۷.۲۳ % | ۱۰,۲۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۸۸,۴۴۳ | ۳۴.۲۵ % | ۱۴۵,۳۹۳ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹ | ۵.۴۷ % | ۱۰,۲۳۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۸۶,۷۸۶ | ۳۴.۲۲ % | ۱۵۱,۵۹۲ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۸۴,۳۵۸ | ۳۱.۶۸ % | ۱۴۹,۲۲۵ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۰ | ۱۰.۲۸ % | ۵,۳۴۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۸۰,۹۷۲ | ۳۱.۴۱ % | ۱۴۴,۹۳۲ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۴۱ % | ۱۲,۷۴۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |