صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۷ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۹,۱۰۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۹۷,۶۸۸ | ۳۰.۸۴ % | ۱۸۱,۴۵۴ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۰.۸۲ % | ۷,۹۱۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۹۶,۶۹۴ | ۲۸.۷ % | ۱۸۱,۲۱۶ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۵ | ۷.۱۴ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۷.۰۹ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۳ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۷.۰۹ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۶ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸ | ۷ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۹۸,۰۲۶ | ۲۹.۹۳ % | ۱۷۵,۰۴۳ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۵۴ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۸۸,۱۳۷ | ۲۹.۱۴ % | ۱۵۹,۰۶۸ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۱ | ۴.۹۸ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |