صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۱,۳۷۴ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱۶,۸۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۳ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷۱,۸۵۲ | ۲۹.۴۳ % | ۱۱۹,۰۹۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۱۸.۶۲ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۹۸ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۷ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۶۸,۳۱۰ | ۳۲.۱۵ % | ۱۱۴,۷۰۵ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۷ | ۱۳ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۶۹,۲۲۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۱۱,۴۰۸ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۱۸ % | ۶,۲۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶۹,۳۵۱ | ۳۶.۹۸ % | ۱۰۹,۸۷۰ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴ | ۱.۱۲ % | ۶,۲۳۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۶۸,۲۲۹ | ۳۶.۸۷ % | ۱۱۲,۸۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |