صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۶۲,۶۹۲ | ۳۱.۲۱ % | ۳۱۶,۵۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۲ | ۳.۴ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۵۸,۹۴۵ | ۳۱.۰۵ % | ۳۰۸,۲۵۹ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۸ | ۱.۰۶ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۵۷,۲۳۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۴ % | ۸,۰۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۵۷,۵۶۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲۸۲,۸۹۸ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۱.۱۱ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱۵۸,۲۵۴ | ۳۰.۷۸ % | ۲۸۰,۷۷۶ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۴ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |