صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۵۷,۲۳۵ | ۳۰.۳۱ % | ۲۶۳,۲۰۲ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۵ | ۱۱.۲۹ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۵۵,۱۵۷ | ۳۰.۵۹ % | ۲۶۰,۲۵۶ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۳ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۶۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۵۳,۶۸۸ | ۳۰.۲۳ % | ۲۵۹,۴۸۱ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۳ | ۱۲.۶۶ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۵۷,۱۸۷ | ۳۰.۴۹ % | ۲۶۵,۵۴۴ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۷ | ۹.۳۲ % | ۲۰,۰۴۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۰.۹۷ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷ | ۷.۹۶ % | ۲۰,۰۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۰.۹۷ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷ | ۷.۹۶ % | ۲۰,۰۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۱.۱۸ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۱ | ۷.۳۴ % | ۲۰,۰۴۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |