صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۷ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۴۲ %	۱,۹۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۶۸ %	۱,۸۷۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۰.۶۷ %	۱,۸۷۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۶۷ %	۱,۸۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه