صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۵۲,۸۱۰ | ۲۸.۱ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۵,۲۶۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۵۲,۳۷۴ | ۲۴.۷۹ % | ۳۴۶,۰۷۱ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۱۳.۲۹ % | ۱۵,۱۷۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۵۲,۵۰۵ | ۲۴.۳۷ % | ۳۵۷,۰۲۱ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % | ۱۵,۱۷۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱۵۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۵ % | ۳۵۶,۸۷۰ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۶ | ۱۳.۰۴ % | ۱۴,۹۹۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۵۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۹ % | ۳۵۶,۸۷۰ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۷۹ | ۱۲.۸۹ % | ۱۴,۹۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۶,۲۵۰ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۰۵ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۰۵۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱۴۷,۴۱۷ | ۲۳.۴۳ % | ۳۰۲,۹۱۱ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۶۱ | ۲۳.۸ % | ۹,۸۶۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۴۷,۰۴۳ | ۳۰.۱۶ % | ۳۰۳,۴۸۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۷ | ۱.۶ % | ۹,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |