صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۱,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۲۸۲,۴۶۸	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱	۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷	۰.۸۹ %	۹۲,۶۵۶	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۹,۷۱۸	۲۷.۹۸ %	۳۴۶,۷۱۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۱۷,۵۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه