صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۹۰,۲۲۲ | ۲۵.۹۸ % | ۴۷۴,۹۱۱ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۸۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۲۳,۵۵۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۹۱,۷۸۹ | ۲۶.۶۱ % | ۴۶۱,۰۰۹ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۶۹۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۹۴,۴۷۷ | ۲۶.۸۴ % | ۴۶۲,۹۱۹ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۲۶ % | ۲۳,۶۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۵۱۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۰ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۵۰۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۵۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۴۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۲۳۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۷۰,۶۳۴ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۲۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۲ | ۵.۴۹ % | ۲۴,۷۴۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۸,۶۹۷ | ۲۵.۳ % | ۴۵۵,۳۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۱۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۸ | ۸.۱۲ % | ۲۵,۹۰۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۹۲,۴۵۹ | ۲۲.۹۱ % | ۴۳۵,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۵ | ۱۷.۱۸ % | ۲۵,۸۹۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۱۵۹ | ۲۲.۶۸ % | ۴۱۳,۴۹۷ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۱ | ۲۰.۸۶ % | ۲۵,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |