صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۸۹,۶۷۰ | ۲۶.۰۴ % | ۴۸۸,۳۸۸ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۲۶ % | ۱۹,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹۰,۳۱۸ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۱۲۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵,۰۹۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۹۶,۲۲۰ | ۲۶.۱۷ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۵۵۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۹۵,۹۲۲ | ۲۶.۰۷ % | ۴۹۶,۲۴۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۳۳,۴۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۹۵,۰۶۴ | ۲۶.۱۱ % | ۴۹۳,۲۴۵ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۴ % | ۳۳,۶۴۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۹۴,۷۱۰ | ۲۶.۱۴ % | ۴۹۱,۱۳۳ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۴۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۳۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |