صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۸۳,۴۵۱ | ۲۷.۳۲ % | ۴۶۱,۰۳۴ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۵۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۴۷۰,۳۳۱ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۴۳۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۸۲,۳۴۸ | ۲۶.۹ % | ۴۶۳,۰۱۳ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۲ | ۱.۳۷ % | ۱۶,۴۳۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۸۲,۳۴۸ | ۲۶.۹ % | ۴۶۳,۰۱۳ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۴۲۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۸۱,۳۹۴ | ۲۶.۸۵ % | ۴۶۱,۶۹۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۸ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۴۲۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۸۱,۳۹۴ | ۲۶.۸۵ % | ۴۶۱,۶۹۰ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۲ | ۱.۳۴ % | ۱۶,۴۱۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۸۵,۲۶۱ | ۲۶.۷۶ % | ۴۷۴,۵۳۵ | ۶۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۸۵,۲۶۱ | ۲۶.۷۶ % | ۴۷۴,۵۳۵ | ۶۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |