صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۶۱,۶۸۶ | ۲۴.۰۹ % | ۴۸۰,۰۰۱ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۲ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۹۶۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۷۵,۰۸۷ | ۲۶.۵۳ % | ۴۵۶,۴۸۴ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۷۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۷۴,۹۳۴ | ۲۶.۶ % | ۴۵۴,۲۳۱ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۶۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۸۱,۷۷۷ | ۲۷.۲۵ % | ۴۵۹,۸۸۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۴ % | ۱۶,۵۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۲۷.۳۵ % | ۴۵۳,۴۵۳ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۰۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴۵۵,۵۸۴ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۵۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |