صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۵۸,۸۲۶ | ۲۳.۷۱ % | ۴۷۹,۱۵۴ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۵۷۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۵۹,۱۸۱ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۴۳۶ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۱.۴۶ % | ۱۴,۲۰۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۵۹,۳۸۰ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۱۹۶ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۱۵,۹۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱۶۰,۹۳۴ | ۲۳.۸۷ % | ۴۸۳,۱۹۵ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۵,۸۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱۶۱,۵۵۹ | ۲۳.۹۶ % | ۴۸۱,۶۳۲ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۵ | ۱.۲۵ % | ۱۶,۳۲۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱۶۱,۵۵۹ | ۲۳.۹۶ % | ۴۸۱,۶۳۲ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۵ | ۱.۲۵ % | ۱۶,۳۲۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۶۱,۵۵۹ | ۲۳.۹۷ % | ۴۸۱,۶۳۲ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹ | ۱.۲۳ % | ۱۶,۳۱۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |