صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۷۳,۶۳۹	۲۲.۷۷ %	۵۶۲,۴۵۹	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۲۳ %	۱۰,۶۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۷۱,۰۰۶	۲۲.۷ %	۵۵۵,۹۷۹	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۴ %	۱۰,۶۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۷۰,۰۶۹	۲۲.۶۳ %	۵۵۴,۴۶۱	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۵۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۶۷,۶۴۷	۲۲.۱۷ %	۵۵۶,۵۹۸	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴	۰.۶۹ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۶۵,۵۵۴	۲۱.۷۷ %	۵۵۱,۷۹۷	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴	۱.۹۵ %	۱۱,۷۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶۴,۱۰۱	۲۱.۲۳ %	۵۵۳,۷۶۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه