صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۴ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۶۶ %	۱۱,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰۴,۳۵۴	۲۳.۴۷ %	۶۳۲,۲۸۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۹۰	۰.۴۷ %	۲۴,۱۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰۰,۴۹۳	۲۳.۴ %	۶۳۷,۵۱۴	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۴ %	۹,۵۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۲۱ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۹,۴۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه