صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۴۹,۴۳۷ | ۴۰.۹۳ % | ۲۶۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۸ | ۶.۲۵ % | ۳۴,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۵۹,۹۸۰ | ۴۲.۲۷ % | ۲۷۹,۱۳۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۰ | ۶.۱۵ % | ۱۷,۵۸۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۷۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۵۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۴ | ۶.۰۶ % | ۱۷,۶۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۶۲,۰۶۷ | ۴۲.۳۴ % | ۲۸۰,۸۶۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۸ | ۶.۱۱ % | ۱۷,۶۱۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۶۲,۸۷۷ | ۴۲.۰۹ % | ۲۸۱,۹۹۶ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۵۶ | ۶.۶۴ % | ۱۷,۶۸۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۶۹,۱۹۷ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸۵,۹۳۷ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶ | ۶.۵ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۶۹,۱۹۷ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸۵,۹۳۷ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶ | ۶.۵ % | ۱۷,۶۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷۳,۳۷۹ | ۴۲.۲۴ % | ۲۸۷,۰۳۴ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۸ | ۷.۶۱ % | ۱۷,۰۱۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |