صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۳۳,۶۲۰ | ۳۵.۰۱ % | ۲۲۵,۵۶۹ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳ | ۱.۵ % | ۱۶,۷۸۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۴۶,۷۶۴ | ۳۸.۶۴ % | ۲۱۷,۶۷۶ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳ | ۱.۵۱ % | ۹,۶۴۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۳۹ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۴۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۵۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۴۴,۳۸۷ | ۳۷.۱۵ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۴۱,۵۷۱ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۵۶,۳۳۳ | ۴۰.۴۹ % | ۲۱۰,۳۳۱ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۱۸,۶۴۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶۱,۶۰۳ | ۴۱.۷۷ % | ۲۱۴,۰۱۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۵۱۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۶۳,۰۳۷ | ۴۱.۲۱ % | ۲۱۹,۶۱۹ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵ | ۰.۸۷ % | ۹,۵۱۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۲۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |