صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۸,۶۳۲	۴۲.۸۹ %	۲۳,۰۴۳	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۸,۸۸۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۹۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸,۸۸۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۹۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۸,۸۸۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۹۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۹,۰۹۹	۴۲.۲۱ %	۲۴,۳۹۰	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳ %	۱,۶۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۸,۷۸۴	۴۱.۷۳ %	۲۴,۴۸۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳ %	۱,۶۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۸,۷۰۷	۴۱.۷ %	۲۴,۴۳۳	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۱	۴۱.۵۲ %	۲۴,۴۲۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه