صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۷,۷۸۰	۴۳.۷۵ %	۲۱,۱۱۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۸,۲۸۸	۴۴.۰۶ %	۲۱,۲۳۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۸۳۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۸,۰۸۷	۴۲.۴۴ %	۲۲,۸۷۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۷ %	۱,۴۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۷,۹۴۷	۴۰.۳۳ %	۲۴,۹۰۰	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۱,۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۷,۸۰۹	۴۱.۲ %	۲۳,۷۶۵	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه