صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۷,۸۰۷	۴۳.۲۸ %	۲۱,۶۵۶	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۱,۵۲۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۷,۹۴۲	۴۳.۶۲ %	۲۰,۵۵۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۲,۴۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۷,۹۳۶	۴۳.۵۴ %	۲۰,۴۳۵	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۲,۴۷۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۷۹۹	۴۳.۳۹ %	۲۱,۳۰۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۱,۵۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه