صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۹,۸۰۶ | ۴۱.۰۲ % | ۲۶,۷۷۲ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۱۹,۸۰۶ | ۴۱.۰۲ % | ۲۶,۷۷۲ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱۹,۴۲۸ | ۴۰.۷۲ % | ۲۶,۵۷۳ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۱۹,۲۵۶ | ۴۰.۴۶ % | ۲۶,۶۳۳ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۲۱,۰۹۹ | ۴۰.۷۷ % | ۲۸,۹۴۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۲۰,۹۲۰ | ۴۰.۲۶ % | ۲۸,۸۷۶ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۶۹۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۲۰,۷۶۵ | ۴۰.۴۵ % | ۲۶,۶۴۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۴.۴۴ % | ۱,۶۴۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |