صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۲۰,۶۳۳ | ۴۳.۴۶ % | ۲۴,۶۴۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۱۹,۱۹۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۴,۶۴۷ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۷۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱۹,۴۷۲ | ۴۰.۸۹ % | ۲۴,۳۹۸ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۴۳۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۱۹,۷۶۸ | ۴۱.۳ % | ۲۵,۱۴۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۳۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۱۹,۷۶۸ | ۴۱.۳ % | ۲۵,۱۴۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۳۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۹,۷۶۸ | ۴۱.۳ % | ۲۵,۱۴۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۳۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱۹,۳۸۸ | ۴۱.۰۱ % | ۲۵,۹۸۵ | ۵۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۱۹,۳۲۹ | ۴۰.۹۷ % | ۲۵,۸۲۷ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۱۹,۳۴۸ | ۴۱.۲۸ % | ۲۵,۶۱۳ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۱۹,۱۹۶ | ۴۱.۱ % | ۲۵,۵۸۲ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |