صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۷,۲۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۱۷,۲۴۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴ % | ۴,۰۵۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۷,۲۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۱۷,۲۴۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴ % | ۴,۰۵۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۷,۰۷۸ | ۴۴.۱۶ % | ۱۵,۴۵۷ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴۱ % | ۵,۹۷۷ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۶,۹۳۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲۰,۰۱۲ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۸۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۶,۸۷۱ | ۴۳.۵۶ % | ۲۰,۱۱۲ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۴ % | ۱,۵۸۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۷,۴۱۰ | ۴۳.۸۸ % | ۲۰,۵۲۷ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۸۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱۷,۳۶۸ | ۴۳.۴۳ % | ۲۰,۸۷۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۸۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱۷,۳۶۸ | ۴۳.۴۳ % | ۲۰,۸۷۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۷,۳۶۸ | ۴۳.۴۳ % | ۲۰,۸۷۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۷,۵۱۱ | ۴۳.۵۳ % | ۲۰,۹۷۲ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۸۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |