صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۸۰۱	۲۳.۸۸ %	۱۲۴,۲۷۹	۵۵.۱۶ %	۲۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰	۳.۵۶ %	۲۶,۸۰۷	۱۱.۹ %	۱۲,۱۱۶	۵.۳۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۴۴۰	۲۳.۳۵ %	۱۳۲,۱۷۲	۵۶.۷ %	۲۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۶.۴۵ %	۱۸,۶۸۰	۸.۰۱ %	۱۲,۵۲۹	۵.۳۷ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۴,۲۰۵	۲۳.۳۹ %	۱۲۹,۲۶۷	۵۵.۷۸ %	۲۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۲	۶.۷۲ %	۲۰,۲۰۸	۸.۷۲ %	۱۲,۲۱۱	۵.۲۷ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۴,۲۷۰	۲۳.۳۲ %	۱۳۶,۴۸۸	۵۸.۶۴ %	۲۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۳.۳۶ %	۲۱,۳۵۹	۹.۱۸ %	۱۲,۵۳۸	۵.۳۹ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵,۸۰۷	۲۳.۲۱ %	۱۴۱,۴۸۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۰۷ %	۲۷,۶۵۵	۱۱.۵ %	۱۲,۸۹۵	۵.۳۶ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۷,۱۲۰	۲۳.۴۵ %	۱۴۴,۳۳۳	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۵ %	۲۲,۸۳۳	۹.۳۷ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۷ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳ %	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۳ %	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹ %	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه