صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۰,۶۵۰	۲۸.۴۸ %	۱۳۱,۶۹۵	۵۳.۱ %	۱۴,۲۹۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳ %	۳۰,۶۴۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۰,۳۷۰	۲۸.۶۶ %	۱۲۹,۳۶۷	۵۲.۶۹ %	۱۴,۳۷۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۳۰,۶۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۰۵	۴.۱۳ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۰	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۳,۷۱۲	۲۸.۲۸ %	۱۴۶,۷۱۶	۵۶.۲۹ %	۱۳,۹۹۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۴.۶۳ %	۱۰,۷۲۱	۴.۱۱ %	۳,۴۳۶	۱.۳۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۶۴,۱۴۴	۲۵.۶۵ %	۱۳۹,۰۱۴	۵۵.۵۷ %	۱۴,۳۵۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۹	۳.۶۶ %	۱۸,۳۰۸	۷.۳۲ %	۵,۱۴۱	۲.۰۶ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۴,۵۴۶	۲۵.۸ %	۱۳۹,۷۴۴	۵۵.۸۵ %	۱۴,۶۱۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷	۵.۳۸ %	۱۱,۱۶۶	۴.۴۶ %	۶,۶۶۲	۲.۶۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۶۰,۹۸۳	۲۴.۳ %	۱۳۸,۶۸۶	۵۵.۲۶ %	۱۴,۴۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۵.۰۳ %	۱۶,۱۱۸	۶.۴۲ %	۸,۱۲۹	۳.۲۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۱	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه