صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵۵,۸۸۹	۲۴.۳ %	۱۱۲,۴۱۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۹	۱۳.۹۲ %	۱۹,۳۹۶	۸.۴۳ %	۱۰,۲۴۹	۴.۴۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۳,۸۴۸	۲۳.۵۶ %	۱۱۴,۳۶۴	۵۰.۰۲ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۰	۹.۴۵ %	۲۵,۹۳۳	۱۱.۳۴ %	۱۲,۵۵۹	۵.۴۹ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۳,۱۸۴	۲۳.۶ %	۱۱۵,۰۸۲	۵۱.۰۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۸.۳۳ %	۲۵,۷۷۹	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۵۹	۵.۴۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۲	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۷	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۶۱	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه