صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۹,۲۰۴	۲۴.۲۳ %	۱۲۵,۴۴۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۲,۵۴۸	۵.۱۴ %	۱۲,۳۳۳	۵.۰۵ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۹,۳۴۷	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۷ %	۱۲,۵۵۳	۵.۱۵ %	۱۱,۹۷۹	۴.۹۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۸,۱۹۴	۲۴.۱۲ %	۱۲۳,۲۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۶	۱۴.۹۱ %	۱۲,۱۸۶	۵.۰۵ %	۱۱,۶۶۸	۴.۸۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۸	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۹۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۷,۹۱۶	۲۴.۲ %	۱۲۰,۸۸۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۰	۱۴.۸۶ %	۱۳,۶۲۲	۵.۶۹ %	۱۱,۲۹۳	۴.۷۲ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه