صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۳	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۷	۵.۴۸ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۱,۶۳۸	۲۳.۰۴ %	۱۶۹,۱۹۸	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۱۱ %	۱۴,۶۰۷	۵.۴۶ %	۱۹,۱۵۲	۷.۱۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲,۷۹۹	۲۳.۰۶ %	۱۷۱,۸۸۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۹ %	۱۶,۱۱۸	۵.۹۲ %	۱۹,۶۵۶	۷.۲۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۴,۱۰۲	۲۳.۰۸ %	۱۷۵,۱۶۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۱.۰۳ %	۱۶,۰۲۲	۵.۷۷ %	۱۹,۶۴۴	۷.۰۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴,۳۵۶	۲۳.۰۲ %	۱۷۷,۹۹۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۰.۶۱ %	۱۶,۲۳۶	۵.۸۱ %	۱۹,۲۸۱	۶.۹ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۵	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۸	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۲۱	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۵۳۶	۲۲.۷۸ %	۱۷۸,۴۵۱	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۲۰,۵۸۴	۷.۲۷ %	۱۸,۹۱۶	۶.۶۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه