صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۰,۳۴۵ | ۲۵.۰۲ % | ۱۴۸,۴۹۲ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۶ % | ۱۳,۹۵۰ | ۵.۷۸ % | ۱۴,۶۷۲ | ۶.۰۸ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۵۴ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۵۹ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۳ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۷ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۰,۶۱۴ | ۲۲.۲ % | ۱۴۸,۶۵۵ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۸,۹۶۰ | ۱۷.۹۳ % | ۱۴,۴۸۸ | ۵.۳۱ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۵۹,۶۴۹ | ۲۲.۰۴ % | ۱۴۵,۸۸۶ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴۹,۷۳۶ | ۱۸.۳۸ % | ۱۴,۱۵۳ | ۵.۲۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۰,۹۰۶ | ۲۲.۹۳ % | ۱۶۹,۲۳۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۳۸ | ۶.۳۸ % | ۱۸,۰۲۵ | ۶.۷۹ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۱ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۵ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |