صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۷۸,۸۴۶ | ۳۱.۵۵ % | ۱۳۲,۳۲۸ | ۵۲.۹۴ % | ۱۵,۰۶۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۸ | ۵.۰۱ % | ۱۱,۱۷۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷۹,۵۴۳ | ۳۱.۸۳ % | ۱۳۳,۲۹۰ | ۵۳.۳۴ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۸ | ۴.۹۷ % | ۱۰,۱۹۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷۹,۱۶۰ | ۳۱.۴۶ % | ۱۳۳,۶۲۹ | ۵۳.۱۲ % | ۱۴,۲۸۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۱۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷۱,۲۷۷ | ۲۹.۹۸ % | ۱۲۶,۶۵۶ | ۵۳.۲۸ % | ۱۴,۲۷۳ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۴۶۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۶۵,۹۵۰ | ۲۷.۵۴ % | ۱۲۵,۶۹۶ | ۵۲.۴۸ % | ۱۴,۳۳۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۴.۹۹ % | ۲۱,۵۶۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۶۵,۹۵۰ | ۲۷.۵۴ % | ۱۲۵,۶۹۶ | ۵۲.۴۷ % | ۱۴,۳۳۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۴.۹۹ % | ۲۱,۵۷۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۶۵,۹۵۰ | ۲۷.۵۳ % | ۱۲۵,۶۹۶ | ۵۲.۴۸ % | ۱۴,۳۳۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۴.۹۹ % | ۲۱,۵۸۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۶۹,۰۱۴ | ۲۹.۱۸ % | ۱۲۹,۹۲۹ | ۵۴.۹۳ % | ۱۴,۳۱۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۵.۰۶ % | ۱۱,۳۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷۰,۱۷۷ | ۲۹.۱۸ % | ۱۳۱,۵۴۷ | ۵۴.۷ % | ۱۴,۳۰۲ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۲۲۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |