صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۱۸,۳۶۳	۳۳.۵۹ %	۲۰۳,۱۲۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴	۰.۸۷ %	۲۷,۸۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱۸,۶۶۰	۳۲.۹۲ %	۲۰۹,۳۷۳	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۳۱,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۲۹,۸۴۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۱ %	۲۹,۸۳۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۲۳,۱۱۷	۳۳.۳۵ %	۲۲۳,۱۶۹	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۰,۲۸۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲۳,۲۵۹	۳۳.۵۷ %	۲۱۴,۵۲۷	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۶,۷۲۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۴,۵۰۵	۳۳.۹۴ %	۲۲۰,۴۱۶	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵	۰.۶۲ %	۱۹,۶۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه