صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۴ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳ | ۰.۶۶ % | ۱۱,۰۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۰۴,۳۵۴ | ۲۳.۴۷ % | ۶۳۲,۲۸۰ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۱۰۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۰۰,۴۹۳ | ۲۳.۴ % | ۶۳۷,۵۱۴ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۴ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۲۱ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۹,۴۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۸۳,۷۸۹ | ۲۲.۴۵ % | ۶۲۰,۶۱۶ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۷,۷۵۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۸۳,۲۷۸ | ۲۲ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۶ | ۱.۸ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۸۴,۸۸۵ | ۲۱.۹۳ % | ۶۲۷,۵۶۱ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۷۹,۴۹۴ | ۲۲.۱۵ % | ۵۹۹,۵۱۰ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۳ | ۱.۹۹ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |